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AL G/L Scenarios

AL G/L Scenarios - Guida utente

Configurazione e uso in Business Central.

Panoramica

AL G/L Scenarios aggiunge a Business Central delle contabilità parallele filtrate per scenario. Questa guida copre setup e uso quotidiano per i due tipi di scenario (Simulazione e Gestionale), il foglio ratei e il risconto gestionale.

  • Uno scenario è una serie di registri paralleli (COGE, IVA, partite clienti e fornitori) che gira accanto ai libri ufficiali.
  • Uno scenario di Simulazione registra solo nello scenario - un what-if che non lascia traccia nella contabilità ufficiale.
  • Uno scenario Gestionale riflette ogni registrazione COGE standard e aggiunge i propri ratei e risconti, così il suo saldo è saldo ufficiale + assestamenti.
  • I registri scenario non sono mai il magazzino: gli scenari portano contabilità, non giacenze.
  • Il piano dei conti mostra un secondo saldo (lo scenario) accanto a quello standard.

Prerequisiti. Business Central 28.0 o superiore (Cloud/SaaS); le dipendenze installate (AL License and Trial Management, AL Message Passing, AL Document Template, AL Role Center); il permission set AL G/L Scenarios assegnato agli utenti. L'app si raggiunge da Tell Me (cerca "G/L Scenarios", "Scenari", "Foglio ratei"), dal gruppo G/L Scenarios nei role center Contabile e Responsabile contabilità, e dal role center AppLibra (Shift+F12, Esplora altri ruoli, AppLibra).

Setup

Attivare la licenza

Apri Setup G/L Scenarios. Il record si crea alla prima apertura e viene registrato automaticamente un trial. Usa Add License per inserire una licenza quando la hai.

Setup (GLS)

Su Setup G/L Scenarios compila:

  • Nr. scenario predef. - lo scenario mostrato di default nelle colonne del piano dei conti, e proposto al foglio ratei e al dialog del risconto.
  • Nr. conto risconti - un conto patrimoniale che parcheggia l'importo non ancora di competenza di un risconto gestionale (risconti attivi).
  • Nr. conto contropartita ratei - la contropartita di default del foglio ratei (fatture da ricevere).

Creare gli scenari

Apri Scenari e crea gli scenari che ti servono, scegliendo un Tipo: Simulazione per i documenti what-if, oppure Gestionale per la vista gestionale di competenza.

Template documento (per la simulazione)

Per mandare un documento in uno scenario di simulazione, usa AL Document Template:

  1. In Document Template Setup, abilita i template per il tipo di documento.
  2. Crea un template di vendita o acquisto con No G/L Ledger Entry = Sì (obbligatorio) e, nel gruppo G/L Scenarios, Nr. scenario impostato sul tuo scenario di simulazione.

Nota (fatturazione elettronica). Un documento scenario crea comunque il documento registrato reale. Su ambienti con fatturazione elettronica, per le simulazioni valuta l'opzione Skip Create Inv. Document del template.

La pagina di setup GLS: configura gli scenari e come i documenti vi registrano.
Setup GLS - scenari e comportamento di registrazione.
La lista degli scenari: definisci scenari di Simulazione e Gestionali.
Lista scenari - Simulazione e Gestionale.

Scenari

Simulazione: una fattura what-if

  1. Crea un nuovo documento di vendita o acquisto; si apre il selettore template - scegli il template di simulazione. In testata compare il Nr. scenario (sola lettura, in evidenza).
  2. Compila cliente/fornitore e le righe come al solito.
  3. Anteprima registrazione (Ctrl+Alt+F9): si apre la Posting Preview (GLS) con i movimenti che finiranno nello scenario.
  4. Registra. I movimenti finiscono solo nei registri scenario; il documento registrato reale viene creato; i registri ufficiali restano vuoti per questo documento. Apri General Ledger Entries (GLS) per vederli, con la colonna Nr. scenario.
  5. Piano dei conti: le colonne scenario (Net Change (GLS), Balance (GLS)) mostrano i valori simulati accanto a quelli standard, che per questo documento restano a zero. Usa il Filtro scenario (GLS) in alto per cambiare scenario.

Gestionale: riflettere i libri ufficiali

  1. Crea uno scenario Gestionale.
  2. Lancia Initialize Management Scenario (GLS): scegli lo scenario (eventuale filtro data/conto) ed eseguilo per riempire lo scenario con una copia della COGE standard. Il report è idempotente - i movimenti già riflessi vengono saltati, quindi lo puoi rilanciare in qualsiasi momento; usa Empty Scenario First per ripartire da una copia pulita.
  3. Da qui in poi ogni registrazione standard viene riflessa nello scenario in automatico (movimenti marcati Riflesso).
  4. Imposta Nr. scenario predef. sullo scenario gestionale, così il piano dei conti confronta di default il saldo ufficiale e il saldo gestionale.
Piano dei conti con il Filtro scenario (GLS): le colonne standard Movimenti netti / Saldo accanto a quelle dello scenario (GLS).
Doppio saldo - colonne standard accanto a quelle dello scenario (GLS).
Anteprima di registrazione (GLS): i movimenti dello scenario che un documento genererà, mostrati prima di registrare.
Anteprima registrazione (GLS) - movimenti dello scenario prima di registrare.

Ratei e risconti

Risconto gestionale: spalmare un costo piatto

Quando una fattura di acquisto registrata porta un costo la cui competenza copre più mesi (per esempio un canone annuo), spalmalo nello scenario gestionale:

  1. Apri la fattura di acquisto registrata e scegli Risconta nello scenario.
  2. Il dialog è precompilato (conto costo, importo, data, documento; scenario e conto risconti dal setup). Imposta il Nr. di periodi e conferma.

La COGE civile resta com'è registrata; lo scenario riceve il movimento di rimozione e una quota per periodo (arrotondamento sull'ultima quota), così il saldo gestionale mostra l'importo di competenza mese per mese.

Foglio ratei: un costo senza fattura

Per costi o ricavi maturati a fine periodo ma non ancora fatturati:

  1. Apri Accrual Worksheet (GLS) (Foglio ratei).
  2. Aggiungi una riga: scenario, descrizione, il conto economico, l'importo e la Data registrazione (di norma l'ultimo giorno del periodo). La Data storno si compila da sola al primo giorno del mese successivo; la contropartita arriva dal setup.
  3. Registra. Lo scenario riceve il rateo alla data di registrazione e lo storno automatico alla data di storno, così la competenza cade nel periodo giusto e rientra in quello successivo. Le righe registrate sono bloccate contro la doppia registrazione.

Generare le righe da uno schema invece di batterle a mano: Suggest Lines crea più righe rateo in una volta, in due modi:

  • Periodico - lo stesso importo ogni periodo, stornato il periodo successivo (una stima mensile che rifatturi ogni periodo).
  • Progressivo - un totale suddiviso in quote che si accumulano, stornate tutte alla data di scadenza (un costo annuo accantonato mensile fino alla fattura di fine anno).

Leggere i risultati

  • Piano dei conti: saldo ufficiale e saldo scenario affiancati; il drill-down sul lato scenario distingue i movimenti Riflesso (la COGE ufficiale riflessa) dagli assestamenti (ratei, quote di risconto).
  • Find Entries su un numero documento elenca anche i movimenti scenario.
  • General Ledger Entries (GLS) e le altre pagine dei registri GLS portano la colonna Nr. scenario.
Il foglio ratei: registra costi o ricavi accantonati in uno scenario, con storno automatico nel periodo successivo.
Foglio ratei - accantonamenti con storno automatico.
Rinvia nello scenario: spalma un costo piatto da una fattura acquisto registrata sui mesi di competenza, dentro lo scenario.
Rinvia nello scenario - spalma un costo sui suoi mesi.

Consigli e risoluzione problemi

  • Un documento deve andare sia nei libri sia nello scenario. È a questo che serve uno scenario Gestionale (riflette la registrazione ufficiale); lo scenario su template è o/o per scelta (No G/L Ledger Entry).
  • Doppioni dopo l'inizializzazione. Il report di inizializzazione è idempotente; se sospetti residui da una build vecchia, rilancialo con Empty Scenario First.
  • Meccaniche fiscali IT nelle simulazioni. IVA indetraibile in regime legacy, rate multiple, ritenuta e scissione dei pagamenti non sono replicate dentro gli scenari di simulazione; per le simulazioni usa fatture semplici. Riflesso, ratei e risconti sono neutrali rispetto alla localizzazione.